关于印发《市管局(接待办)物资采购管理制度(试行)》《市管局(接待办)年度预算内工程建设维修经费决算审核管理制度(试行)》的通知
浏览次数:1548  作者: 办公室    发布时间:2016-02-01
各科室、直属单位:
    经研究,现将《市管局(接待办)物资采购管理制度(试行)》,《市管局(接待办)年度预算内工程建设维修经费决算审核管理制度(试行)》印发给你们,请贯彻落实。
 
 
                      六安市管局(接待办)           
                        2016年1月26日
 
市管局(接待办)物资采购管理制度(试行)
 
    为规范局(办)物资采购程序,明确采购责任,保证采购的物资质优、价廉、实用,过程公开、透明、高效。依据财务管理规定特制定本制度。
    一、成立市管局(接待办)物资采购小组。采购小组由局(办)纪检监察组、财务管理科及申请采购单位等派员组成,采购小组办公室设在财务管理科,主要负责采购的日常工作。
    二、物资采购统一由采购小组负责,采用比价与招投标相结合的方法办理。
    三、采购审批方式
    物资采购须经局(办)领导研究同意后实施。主要包括:
    1.一次性物资金额在2千元以上(含2千元)或批次需求量在2万元以下的物资,由局(办)主要负责人批准后办理。
    2.年度需求量或每批次需求量价值在2万元以上的物资,由局(办)领导班子会议研究后办理。
    四、采购程序
    1.使用单位应根据采购物资数量等情况,填写《物资采购申批表》报采购小组办公室,提出采购物品的名称、数量、规格、型号等。
    2.采购小组根据申请做出物资采购计划,并咨询、考察供应商,对资质情况进行综合评价。
    3.采购小组提报采购计划报局(办)领导批准,附合格供应商的详细资料和价格情况等说明。
    4.采用比价方式的,选择三家以上合格供应商,通过网络、电话、市场调查等手段进行询价,最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。
    5.按有关规定需要由市采购中心采购的物资,局(办)采购小组报市采购中心,以公开招标的方式确定供应商。
    五、出入库管理
    1.物资入库。采购小组与使用单位应做好物资的交接、验收、登记等工作。
    2.物资出库。领用人应签字,注明领用物资名称、数量、型号、规格,并说明用处。
    3.使用单位应定期对库存物资进行清查核对,妥善保管。
    六、结算方式
    1.财务管理科付款要严格审查采购合同,凭验收合格证明,采购小组签字,分管领导审核,局(办)主要负责人签批后付款。款项结算应采用银行转账方式,避免现金交易。
    2.需要预付款的供应商,由采购申请单位填制转账汇款申请单,分管领导审核,局(办)主要负责人签字批准后办理汇款手续。
    七、监督程序
    局(办)纪检监察组履行对合同执行、物资采购、验收及出入库进行监督职责。
    八、本制度自公布之日起执行。
 
    附件:物资采购申批表

    附件
物  资  采  购  申  批  表
填报单位:                                                   填写时间:      年    月    日
项目名称
规格、型号及技术要求
数 量
单 价
预计金额
资金来源
需求时间
备 注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科室、中心申报意见:
采购小组审核意见:
局(办)审批意见:
本表一式三份,上报采购小组一份,科室、中心留存一份,财务管理科一份。
申报单位负责人签字:            经办人签名:                  联系电话:              手机:

 
市管局(接待办)年度预算内工程建设维修经费决算审核管理制度(试行)
 
    第一条  为加强工程建设、维修、绿化项目经费管理,坚持用制度管权、管事、管人,本着公开、公平、公正和资金使用透明、高效、节约的原则。结合局(办)实际,特制定本制度。
    第二条  局(办)成立工程建设、维修、绿化经费管理、审核工作领导小组(以下简称领导小组),由纪检监察负责人担任组长,成员由办公室、财务管理科、机关事务服务管理中心相关人员组成。
    第三条  领导小组按局(办)主要领导和分管领导工作要求,经常、及时深入工程建设、维修、绿化现场检查指导(更换五金配件、水电暖通小型配件除外)工作,监督工程建设、维修、绿化全过程。
    第四条  领导小组代表局(办)负责工程建设、维修、绿化工作招标的监督。负责工程建设、维修、绿化预算、合同内容的审核工作。负责工程建设、维修、绿化主要材料价格询价监督工作。负责工程建设、维修、绿化的检查、签证、验收、审核等工作。
    第五条  资产财务科应对工程建设、维修、绿化工作流程进行最后审核把关,完善报批手续和财务档案工作,按有关规定留足质保金。
    第六条  在工程建设、维修、绿化实施过程中,因工作不扎实、失职、渎职,造成损失或质量问题的,将严肃追究相关人员的责任。
    第七条  本制度由局(办)纪检监察组负责监督执行。工程建设、维修、绿化决算由纪检组负责确认审计单位,并对审计工作进行审核、监督。
    第八条  本制度自公布之日起实施。
 
    附件:1.年度预算内工程建设、维修、绿化及决算流程图;
          2.工程量联系单。
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1
年度预算内工程维修及决算工作流程图
 
注:1、项目报修决算应按有关定额及政策规定编制;
2、零星项目若不能套用定额,项目管理人员要及时签证;
3、纪检监察组负责对签证、决算进行跟踪审核;
 4、年度另行增加的政府采购、招标工程的项目可参照此流程图实施。
附件2  
工 程 量 联 系 单
 
联系内容
 
 
 
 
 
 
 
 
建设单位经办人
施工单位经办人
 
 
 
                           年    月     日
 
 
 
                            年    月     日
 
 
 
 
 

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